یاداشت های  کریپتویی حامد

🔎 نگاهی به وضعیت بنیادی بازار

کلیت بازار بورس تابع تغییرات قیمت دلار است و با وجود عقب ماندگی نسبت به آن، فعلا به مانند سایر بازار های موازی در رکود به سر می‌برد.

در ادامه نگاهی بیاندازیم به آخرین وضعیت بنیادی گروه های بازار


گروه پالایش با فرض تدوام این نرخ کرک اسپرد ها نسبت p/e پیشرو 4 واحد دارند و با مفروضات کمی بدبینانه بازهم نسبت p/e پیشرو حوالی 5 واحد دارند

گروه بانکی این روزها با نسبت p/e پیشرو زیر 4 واحد معامله می‌شوند و آنهایی هم که سدسازی خوبی ندارند به p/nav زیر 40 درصد رسیده اند


گروه فلزات که گزارشات سه ماهه خوبی هم دادند این روزها خیلی کم حجم معامله می‌شوند و غالب آنها با p/e پیشرو زیر 5 واحد معامله می‌شوند

گروه خودرویی اصلاح خوبی کرده و تعداد زیادی از نمادهای آن به سطوح ارزندگی رسیده اند

در بزرگان بازار، شستا برای امسال 20 تومان سود دارد و نسبت p/e بعد مجمع آن زیر 5 واحد است و در شاخص سازان تنها نمادهای فارس، میدکو، کگل و کگهر کمی گران هستند

غالب نمادهای کوچک بازار که معمولا نسبت p/e بیشتری از بزرگان می‌گرفتند هم این روزها به نسبت p/e پیشرو 5 واحد رسیده اند

شاید برای بازار کم حجم و بدون پول فعلی نسبت های ذکر شده در بالا خیلی معنای خاصی نداشته باشد و بازار همچنان میل به منفی های حوصله سربر بیشتری داشته باشد ولی ارزندگی فاکتوری است که دیروز و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.



@tahlil_center مرکز تحلیل بنیادی